上海异型钢管股份有限公司一九九五中期报告
说 明
本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布一九九五年中期报告,公司愿就报告之内容进行解释,并对真实性、准确性、完整性承担一切责任。
上海异型钢管股份有限公司 一、财务报告
1、资产负债表(合并)金额单位:元
1995年6月30日 期初数期末数 流动资产117889571.07135294646.09 长期投资10820246.3911979076.85 固定资产净值16606402.0116191483.01 在建工程40648123.9641011154.63 固定资产清理1244382.611177509.03 无形资产2887000.002744500.00 递延资产722491.98848311.63 其它长期资产 资产总计190818218.02209246681.24 负债及股东权益期初数期末数 流动负债71143948.8383525655.65 长期负债1500000.0054987.20 股东权益115193913.14122147376.92 其中:股本61433160.0061433160.00 资本公积35729564.4335729564.43 盈余公积5433075.349086485.96 其中:公益金2003015.043220818.58 未分配利润12598113.3715898166.53 少数股东权益2980356.053518661.47 负债及股东权益合计190818218.02209246681.24 2、损益表(合并)金额单位:万元 1995年16月上年同期数 主营业务收入5896.955095.89 主营业务利润480.46438.64 其它业务利润72.6739.57 投资收益116.28316.37 营业外收支净额82.61-73.71 利润总额752.02720.87 应交所得税2.8465.76 净利润695.35612.62 少数股东权益53.8342.50 3、财务指标分析:1995年6月止实际完成
(1)以上简化的资产负债表、损益表业经上海市会计师事务所成浩章、劳树德注册会计师审计的本公司一九九五年上半年度审计报告上会师字(95)第586号。
(2)一九九五年度中期报告所采用的会计政策,及合并报表内容、口径与最近一期年度财务报告来用的会计政策等基本一致。
(3)预付贷款期末余额1593.8万元,比年初395.8万元增加1198万元,主要是母公司来购原材料的预付贷款。
(4)长期负债期末余额5.5万元,比年初减少144.5万元,主要是工行贷款转入一年内到期的长期负债。
(5)投资收益上半年为116.28万元,比去年同期减少200.1万元,主要是永鑫波纹管有限公司等单位利润的减少。
(6)营业外收入上半年为34.2万元,比去年同期增加23万元,主要是用户拖欠款而支付的罚金收入。
二、经营业绩分析与下半年展望
1、经营业绩分析 项 目1-6月实绩同期比较%年度预测完成预测% 主营业务收入5896.95+15.721110853.09 利润总额752.02+4.32145451.72 税后利润695.35+13.5127154.71 注:本公司年度计划系一九九五年四月二十九日第四次股东大会决议公告中所揭示的数据。
1995年上半年公司贯彻董事会提出的“深化改革,加强管理,练好内功,提高效益”的方针,围绕股东大会提出的全年目标,依靠全体员工的努力,在内部改革、经营管理、多元经营、提高效益等方面有了新的进展,取得了良好的成效,做到时间过半,完成任务过半。
(1)按照现代企业制度和股份制规范化的要求调整管理机构,使之进一步适应市场经济和管理工作需要。
(2)逐步形成以销售为龙头,财务为中心,科技管理为基础的管理格局,公司经营管理迈上新的合阶。
(3)进一步发展主业。新建的浦东新区冷拨分广其产量、产值和效益已达到和超过设计要求;港口分广积极拓展产品深加工,均取得了良好的经济效益。
(4)进一步发展三资、三产。四个项目分别通过立项等审批程序,其中有三个项目已开始动工兴建。以异钢房地产开发公司为主的多家三产实体开始产生效益。
(5)深化公司员工的劳动人事、分配、考核培训等工作,重新修订了公司精神文明建设规划。
2、下半年展望。
(1)经营方针目标:
以发展异型钢管生产为主体,加速形成主业、合资、三产等三足鼎立的多元化经营,不断拓展适应市场需求的新的产业、新的工艺、新的产品,扩大新的装备,增强抗御市场波动的能力,提高企业经济效益,为股东谋取稳定和良好的投资收益。
95年经营目标:全年力争达到和超过主营业务收入11108万元;利润总额1454万元;税后利润1271万元。
(2)近期投资规划:
围绕钢管主业,即在原异型钢管基础上,主要开发钢制照明灯柱管、供输电配电线杆、电气铁路架线管杆、双层卷焊管及其它产品,上述产品是为市政建设、交通运输、能源开发等产业服务,符合国家产业发展方向,对于公司调整产品结构,提高产品档次,推进公司经营管理、经济效益和整体技术装备水平的提高均有重要意义。
(3)资金筹借计划:
经1995年4月29日公司第四次股东大会审议通过,按1994年末总股本数6143.316万股的25%比例向全体普通股股东配股。经国家国有资产管理局国资企函发(1995)82号文批复,同意将765.18万股配股权转让给社会公众,社会公众股可以从国家股的部分配股权转让中按10:2.5比例受让配股,每股配股权转让价0.20元,其余5.469万股由国家股持股单位配股,配胺价格暂定为2.50元。配股方案已经上海证券管理办公室沪证办【1995】053号文批准,待中国证券监督管理委员会复审通过后方可实施。公司计划将募集配股资金约3800万元用于公司发展规划中的项目建设。
三、股本结构变动及红利分配
1、股本结构 数量:万股 每股面值壹元 项 目1994年末股本情况1995年6月底股本情况 (一)尚未流通股份3082.5963082.596 其中:国家股份3082.5963082.596 (二)已流通股3060.723060.72 其中:境内上市的人民币普通股3060.723060.72 (三)股份总计6143.3166143.316 2、红利分配方案
本公司(1994年度)股东大会于1995年4月29日召开,经审议,大会通过了公司1994年度向全体股东以每10股派发现金红利人民币1.10(含税)的方案。该方案尚未实施。
四、重大事项揭示
1、本公司第四次(1994年度)股东大会于1995年4月29日在浦东曹化路2号公司浦东冷拔分厂礼堂召开,出席会议股东代表股权数为31692176股,占总股本的51.59%。
大会以表决方式审议通过《1994年度董事会工作报告》、《1994年度监事会工作报告》、《1994年度财务工作报告》、《1994年度利润分配方案》、《公司增资配股方案》、《按公司法修改的公司章程》并选举第二届董事、监事。
2、报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项。
五、备查文件及查阅地址
1、备查文件:《1994年度董事会工作报告》《1994年度监事会工作报告》《公司章程》
2、查阅地址:上海龙华东路839号四楼公司办公室
上海异型钢管股份有限公司 一九九五年七月十日